AGRO3STOCKBRASILAGRO ON NM
Agropecuária · Atualizado em 17/10/2026
R$ 18,41
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE ASAMIM
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado29
🌾
BRASILAGRO ON NM tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Asamim, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,93, P/L de -21,00, DY de 4,1%, ROE de 0,0%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código ISIN
- BRAGROACNOR7Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Bazin
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 12,55 · -31,8%
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#116 de 127 · top 92%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield5,2%EBIT / EV
ROIC5,0%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 168,2 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+11,3% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield5,9%FCL mediano 2024/2025/2026
Taxa de desconto17,9%Tesouro Prefixado 2032 (12,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 18,41cotação atual
P/L-21,00preço / lucro
P/VP0,93preço / valor patr.
Dividend Yield4,09%12 meses
LPAR$ -0,88lucro por ação
VPAR$ 19,80valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 1,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 3,2 biEV
EV/EBITDA121,74xmúltiplo operacional
Earning Yield-4,76%lucro / preço
P/EBITDA71,03xpreço / EBITDA
P/EBIT11,24xpreço / EBIT
PSR2,04xpreço / receita
P/Ativo0,51xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA50,72xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,66sobre patrimônio
PL/Ativos0,55estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA2,9%operacional
Margem EBIT-5,7%operac. ajustada
Margem Líquida0,0%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE0,0%retorno do PL
ROA0,0%retorno do ativo
ROIC5,0%capital investido
ROE médio 5a2,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,7%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,25xreceita / ativo
Payout-86%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a-5,4%ao ano
EBITDA 5a-44,5%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
AGRO3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 1,2 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,3 bi | 26,0% |
| 2022 | R$ 1,9 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 1,3 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2024 | R$ 1,1 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2025 | R$ 1,2 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2026 | R$ 0,9 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,75proventos / ação · 12 mesesDY 4,09%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-8,7% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 18,41
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
7,54
percentil 13 · abaixo do habitual
faixa 7,49 – 16,87 · mediana 10,85
P/VP
0,84
percentil 5 · abaixo do habitual
faixa 0,8 – 1,8 · mediana 1,1
DY 12m
4,09%
percentil 24 · abaixo do habitual
faixa 2,06% – 26,2% · mediana 11,14%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,751 pgto
2024R$ 1,561 pgto
2023R$ 3,211 pgto
2022R$ 5,262 pgtos
2021R$ 2,621 pgto
2020R$ 0,711 pgto
Assistente Asamim · IA
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Comparação setorial · Agropecuária
AGRO3 entre os pares do setor na Grade Asamim.
Perfil
Tudo sobre BRASILAGRO ON NM
SetorAgropecuária
SubsetorAgricultura
SegmentoAgricultura
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AGRO3
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, BRASILAGRO ON NM (AGRO3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. BRASILAGRO ON NM (AGRO3) apresenta dividend yield de 4,09% na última avaliação.
O preço atual é R$ 18,41 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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