BBAS3STOCKBANCO DO BRASIL S.A. ON
· Atualizado em 16/10/2026
R$ 23,63
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE ASAMIM
MÉDIO
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🌾
BANCO DO BRASIL S.A. ON tem Grade 4,7 (MÉDIO) no Método Asamim, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,73, P/L de 8,78, DY de 2,9%, ROE de 8,3%. O Valor de Graham (R$ 44,34) fica acima da cotação (R$ 23,63), sugerindo margem de segurança de 47% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe BBAS3 na sua carteira
Com BBAS3 na sua carteira, você recebe um aviso quando a Grade dele mudar ou quando ele pagar provento.
Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código ISIN
- BRBBASACNOR3Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
1 de 16 critérios não foi avaliado com dado da última leitura.
- 1 · Sem dado
- Pouco Endividada
- Sem dadoa fonte não trouxe o dado na última leitura
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+87,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 44,34)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 44,34 · +87,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 11,40 · -51,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 23,63cotação atual
P/L8,78preço / lucro
P/VP0,73preço / valor patr.
Dividend Yield2,90%12 meses
LPAR$ 2,69lucro por ação
VPAR$ 32,48valor patr. por ação
Valuation5 itens
Valor de MercadoR$ 134,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 1.023,9 biEV
Earning Yield11,38%lucro / preço
PSR0,42xpreço / receita
P/Ativo0,05xpreço / ativo
Endividamento3 itens
Dívida LíquidaR$ 889,0 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL4,78sobre patrimônio
PL/Ativos0,08estrutura de capital
Eficiência (margens)1 itens
Margem Líquida5,3%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE8,3%retorno do PL
ROA0,7%retorno do ativo
ROE médio 5a14,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,13xreceita / ativo
Payout25%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+26,5%ao ano
Lucro 5a+4,8%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
BBAS3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 98,7 bi | R$ 0,0 bi | R$ 13,3 bi | 13,5% |
| 2021 | R$ 125,9 bi | R$ 0,0 bi | R$ 19,7 bi | 15,7% |
| 2022 | R$ 236,5 bi | R$ 0,0 bi | R$ 29,8 bi | 12,6% |
| 2023 | R$ 265,4 bi | R$ 0,0 bi | R$ 33,2 bi | 12,5% |
| 2024 | R$ 273,5 bi | R$ 0,0 bi | R$ 29,2 bi | 10,7% |
| 2025 | R$ 319,5 bi | R$ 0,0 bi | R$ 16,8 bi | 5,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,68proventos / ação · 12 mesesDY 2,90%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+13,8% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 23,63
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
8,04
percentil 100 · acima do habitual
faixa 3,85 – 8,04 · mediana 6,37
P/VP
0,71
percentil 60 · na média histórica
faixa 0,6 – 0,86 · mediana 0,71
DY 12m
2,33%
percentil 1 · abaixo do habitual
faixa 2,33% – 13,8% · mediana 9,07%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,435 pgtos
2025R$ 1,189 pgtos
2024R$ 3,2415 pgtos
2023R$ 4,5816 pgtos
2022R$ 4,1716 pgtos
2021R$ 2,2711 pgtos
Assistente Asamim · IA
O que o assistente Asamim enxerga em BBAS3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓BBAS3 no seu Diagrama Asamim: a Grade dele ao lado dos seus outros ativos e o peso que ele já tem na sua carteira.
Converse com o assistente Asamim sobre BBAS3
Com a conta grátis você adiciona BBAS3 à carteira, vê a Grade critério a critério e tira dúvidas com o assistente Asamim sobre os critérios e a sua carteira — 3 mensagens do assistente por dia no plano grátis (10 por dia nos primeiros 7 dias). A tese completa do ativo, os cinco anos de histórico e a revisão semanal escrita pelo assistente Asamim são do plano pago.
Criar conta grátis →Perfil
Tudo sobre BANCO DO BRASIL S.A. ON
Subsetor—
Segmento—
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Análises de AtivosQuando a rentabilidade respira: o que o lucro de R$ 3,9 bilhões do Banco do Brasil revela sobre recuperação de margens e recalibração do risco de crédito
Research aprofundadoIFRA11 atinge Grade 10 na Sardinha com rentabilidade de 11,47% ao ano
Análises de AtivosM. Dias Branco adquire 80% da Grespan Pães Congelados
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre BBAS3
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, BANCO DO BRASIL S.A. ON (BBAS3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. BANCO DO BRASIL S.A. ON (BBAS3) apresenta dividend yield de 2,90% na última avaliação.
O preço atual é R$ 23,63 e o valor justo de Graham calculado é R$ 44,34. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta Asamim
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
BBAS3 · Grade 4,7
Acompanhe na sua carteira