BRSR6STOCKBANRISUL S/A PNB
Intermediários Financeiros · Atualizado em 17/10/2026
R$ 17,13
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE ASAMIM
MÉDIO
8 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado29
🌾
BANRISUL S/A PNB tem Grade 4,1 (MÉDIO) no Método Asamim, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,59, P/L de 4,26, DY de 9,0%, ROE de 13,9%. O Valor de Graham (R$ 48,88) fica acima da cotação (R$ 17,13), sugerindo margem de segurança de 65% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Preferencial classe B (PNB)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- Não, em regra (Lei 6.404, art. 111)
- O estatuto pode conceder voto às ações preferenciais sem voto ou com voto restrito se os dividendos fixos ou mínimos não forem pagos pelo prazo estatutário, limitado a três exercícios consecutivos; o direito se mantém até o pagamento (Lei 6.404, art. 111).
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026 - Código ISIN
- BRBRSRACNPB4Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- EPNNPRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
1 de 16 critérios não foi avaliado com dado da última leitura.
- 1 · Sem dado
- Pouco Endividada
- Sem dadoDívida/EBITDA não se aplica a instituições financeiras (não há EBITDA comparável); o critério fica sem dado
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+185,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 48,88)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 48,88 · +185,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 25,64 · +49,7%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 45,53 · +165,8%
PEG 0,35 · g 12,1% (2021–2025)
PEG 0,35 · g 12,1% (2021–2025)
Atenção: houve prejuízo dentro da janela.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Financeiras/seguradoras ficam fora do ranking — EBIT/EV não é comparável (exclusão do próprio método).
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 17,13cotação atual
P/L4,26preço / lucro
P/VP0,59preço / valor patr.
Dividend Yield8,98%12 meses
LPAR$ 3,75lucro por ação
VPAR$ 28,31valor patr. por ação
Valuation5 itens
Valor de MercadoR$ 7,0 bimarket cap
Earning Yield23,47%lucro / preço
PEG (Lynch)0,35P/L ÷ crescimento do LPA
PSR0,32xpreço / receita
P/Ativo0,04xpreço / ativo
Endividamento1 itens
PL/Ativos0,07estrutura de capital
Eficiência (margens)1 itens
Margem Líquida7,9%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE13,9%retorno do PL
ROA1,0%retorno do ativo
ROE médio 5a4,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,13xreceita / ativo
Payout41%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+24,1%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
BRSR6 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 7,4 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2021 | R$ 7,7 bi | R$ 0,0 bi | R$ 1,1 bi | 14,1% |
| 2022 | R$ 13,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 14,9 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2024 | R$ 16,4 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2025 | R$ 21,7 bi | R$ 0,0 bi | R$ 1,7 bi | 7,9% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,54proventos / ação · 12 mesesDY 8,98%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
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✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Comparação setorial · Intermediários Financeiros
BRSR6 entre os pares do setor na Grade Asamim.
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre BRSR6
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, BANRISUL S/A PNB (BRSR6) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. BANRISUL S/A PNB (BRSR6) apresenta dividend yield de 8,98% na última avaliação.
O preço atual é R$ 17,13 e o valor justo de Graham calculado é R$ 48,88. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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BRSR6 · Grade 4,1
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