CBAV3STOCKCBA ON NM
Mineração · Atualizado em 18/10/2026
R$ 11,31
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE ASAMIM
MÉDIO
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado71
🌾
CBA ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIO) no Método Asamim, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,45, P/L de 12,29, DY de 0,4%, ROE de 11,8%. O Valor de Graham (R$ 12,71) fica acima da cotação (R$ 11,31), sugerindo margem de segurança de 11% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código ISIN
- BRCBAVACNOR5Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
1 de 16 critérios não foi avaliado com dado da última leitura.
- 1 · IA não avaliou
- Blue Chip
- IA não avalioua IA respondeu com confiança baixa — a resposta não é usada
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+12,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 12,71)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Barato
teto R$ 12,71 · +12,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,74 · -93,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#88 de 127 · top 70%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield9,4%EBIT / EV
ROIC12,1%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 963,7 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-1,8%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 11,31cotação atual
P/L12,29preço / lucro
P/VP1,45preço / valor patr.
Dividend Yield0,39%12 meses
LPAR$ 0,92lucro por ação
VPAR$ 7,80valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 7,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 10,3 biEV
EV/EBITDA7,68xmúltiplo operacional
Earning Yield8,13%lucro / preço
P/EBITDA5,51xpreço / EBITDA
P/EBIT7,64xpreço / EBIT
PSR0,84xpreço / receita
P/Ativo0,53xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA2,17xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 2,9 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,57sobre patrimônio
PL/Ativos0,36estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA15,2%operacional
Margem EBIT6,6%operac. ajustada
Margem Líquida1,4%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE11,8%retorno do PL
ROA0,9%retorno do ativo
ROIC12,1%capital investido
ROE médio 5a-2,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-1,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,63xreceita / ativo
Payout5%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+10,2%ao ano
EBITDA 5a+9,2%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
CBAV3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 5,4 bi | R$ 0,9 bi | R$ -0,9 bi | -17,1% |
| 2021 | R$ 8,4 bi | R$ 1,8 bi | R$ 0,7 bi | 8,8% |
| 2022 | R$ 8,8 bi | R$ 1,7 bi | R$ 0,9 bi | 9,8% |
| 2023 | R$ 7,3 bi | R$ -0,3 bi | R$ -0,9 bi | -12,4% |
| 2024 | R$ 8,2 bi | R$ 1,3 bi | R$ -0,2 bi | -2,2% |
| 2025 | R$ 8,8 bi | R$ 1,3 bi | R$ 0,1 bi | 1,4% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,04proventos / ação · 12 mesesDY 0,39%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
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Comparação setorial · Mineração
CBAV3 entre os pares do setor na Grade Asamim.
Perfil
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SetorMineração
SubsetorMinerais Metálicos
SegmentoMinerais Metálicos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre CBAV3
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, CBA ON NM (CBAV3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CBA ON NM (CBAV3) apresenta dividend yield de 0,39% na última avaliação.
O preço atual é R$ 11,31 e o valor justo de Graham calculado é R$ 12,71. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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CBAV3 · Grade 5,4
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