ISAE4STOCKISA ENERGIA PN
Energia Elétrica · Atualizado em 17/10/2026
R$ 28,72
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE ASAMIM
FORTE
11 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🌾
ISA ENERGIA PN tem Grade 6,1 (FORTE) no Método Asamim, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,85, P/L de 6,71, DY de 6,7%, ROE de 12,7%. O Valor de Graham (R$ 53,36) fica acima da cotação (R$ 28,72), sugerindo margem de segurança de 46% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Preferencial (PN)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- Não, em regra (Lei 6.404, art. 111)
- O estatuto pode conceder voto às ações preferenciais sem voto ou com voto restrito se os dividendos fixos ou mínimos não forem pagos pelo prazo estatutário, limitado a três exercícios consecutivos; o direito se mantém até o pagamento (Lei 6.404, art. 111).
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026 - Código ISIN
- BRISAEACNPR9Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- EPNNPRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+85,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 53,36)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 53,36 · +85,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Barato
teto R$ 31,83 · +10,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#44 de 127 · top 35%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield14,8%EBIT / EV
ROIC13,6%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 5,2 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-1,2%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 28,72cotação atual
P/L6,71preço / lucro
P/VP0,85preço / valor patr.
Dividend Yield6,65%12 meses
LPAR$ 4,01lucro por ação
VPAR$ 31,56valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 18,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 34,9 biEV
EV/EBITDA8,37xmúltiplo operacional
Earning Yield14,90%lucro / preço
P/EBITDA4,54xpreço / EBITDA
P/EBIT3,66xpreço / EBIT
PSR2,01xpreço / receita
P/Ativo0,40xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA3,83xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 16,0 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,72sobre patrimônio
PL/Ativos0,47estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA44,3%operacional
Margem EBIT43,9%operac. ajustada
Margem Líquida26,0%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE12,7%retorno do PL
ROA5,2%retorno do ativo
ROIC13,6%capital investido
ROE médio 5a17,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a12,7%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,20xreceita / ativo
Payout48%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+20,6%ao ano
Lucro 5a-6,1%ao ano
EBITDA 5a-1,3%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
ISAE4 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 3,7 bi | R$ 4,4 bi | R$ 3,4 bi | 90,9% |
| 2021 | R$ 5,5 bi | R$ 4,5 bi | R$ 3,0 bi | 54,5% |
| 2022 | R$ 5,5 bi | R$ 3,5 bi | R$ 2,3 bi | 41,5% |
| 2023 | R$ 6,2 bi | R$ 4,0 bi | R$ 2,8 bi | 45,7% |
| 2024 | R$ 8,0 bi | R$ 5,2 bi | R$ 3,5 bi | 43,9% |
| 2025 | R$ 9,4 bi | R$ 4,2 bi | R$ 2,4 bi | 26,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,91proventos / ação · 12 mesesDY 6,65%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+16,5% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 28,48
Valuation vs a própria história (2 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
7,67
percentil 100 · acima do habitual
faixa 4,08 – 7,67 · mediana 5,37
P/VP
0,89
percentil 63 · na média histórica
faixa 0,72 – 0,99 · mediana 0,88
DY 12m
6,5%
percentil 13 · abaixo do habitual
faixa 3,31% – 12,7% · mediana 9,57%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,935 pgtos
2025R$ 3,297 pgtos
2023R$ 2,202 pgtos
2022R$ 1,061 pgto
2021R$ 3,596 pgtos
2020R$ 1,745 pgtos
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Comparação setorial · Energia Elétrica
ISAE4 entre os pares do setor na Grade Asamim.
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ISAE4
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, ISA ENERGIA PN (ISAE4) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ISA ENERGIA PN (ISAE4) apresenta dividend yield de 6,65% na última avaliação.
O preço atual é R$ 28,72 e o valor justo de Graham calculado é R$ 53,36. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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