ITSA3STOCKITAÚSA ON N1
Intermediários Financeiros · Atualizado em 12/11/2026
R$ 13,82
—
▲ +0,0% 12m
6,9GRADE ASAMIM
FORTE
12 de 16 critérios
🌾
ITAÚSA ON N1 tem Grade 6,9 (FORTE) no Método Asamim, passando em 12 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,65, P/L de 8,53, DY de 8,3%, ROE de 19,4%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo
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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 13,82cotação atual
P/L8,53preço / lucro
P/VP1,65preço / valor patr.
Dividend Yield8,28%12 meses
LPAR$ 1,69lucro por ação
VPAR$ 8,75valor patr. por ação
Valuation6 itens
Valor de MercadoR$ 154,9 bimarket cap
Earning Yield11,72%lucro / preço
P/EBITDA7,99xpreço / EBITDA
P/EBIT8,09xpreço / EBIT
PSR18,78xpreço / receita
P/Ativo1,39xpreço / ativo
Endividamento1 itens
PL/Ativos0,84estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA234,9%operacional
Margem EBIT219,7%operac. ajustada
Margem Líquida199,9%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE19,4%retorno do PL
ROA14,8%retorno do ativo
ROE médio 5a16,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a16,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,07xreceita / ativo
Payout68%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,0%ao ano
Lucro 5a+18,5%ao ano
EBITDA 5a+18,3%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios
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Critérios, tese e valuation de hoje por ativo
ITSA3 cumpre 12 de 16 critérios.
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Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 5,9 bi | R$ 8,4 bi | R$ 7,1 bi | 120,0% |
| 2021 | R$ 8,2 bi | R$ 13,8 bi | R$ 12,2 bi | 149,3% |
| 2022 | R$ 8,5 bi | R$ 16,4 bi | R$ 13,7 bi | 161,1% |
| 2023 | R$ 7,4 bi | R$ 15,3 bi | R$ 13,5 bi | 182,4% |
| 2024 | R$ 8,2 bi | R$ 17,6 bi | R$ 14,8 bi | 179,5% |
| 2025 | R$ 8,2 bi | R$ 19,4 bi | R$ 16,5 bi | 199,9% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,14proventos / ação · 12 mesesDY 8,28%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico
Histórico de 5 anos
PREMIUM
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Comparação setorial · Intermediários Financeiros
ITSA3 entre os pares do setor na Grade Asamim.
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ITSA3
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, ITAÚSA ON N1 (ITSA3) recebeu Grade 6,9 de 10, cumprindo 12 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ITAÚSA ON N1 (ITSA3) apresenta dividend yield de 8,28% na última avaliação.
Os múltiplos atuais de ITSA3 são P/L 8,53 e P/VP 1,65. Análise educacional, não é recomendação.
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