ORVR3STOCKORIZON ON NM
Água e Saneamento · Atualizado em 17/10/2026
R$ 20,49
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE ASAMIM
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado57
🌾
ORIZON ON NM tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Asamim, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,58, P/L de 55,38, DY de 0,0%, ROE de 1,0%. O Valor de Graham (R$ 4,25) fica abaixo da cotação (R$ 20,49), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código ISIN
- BRORVRACNOR0Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham
-79,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 4,25)
Graham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 4,25 · -79,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#114 de 127 · top 90%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield6,9%EBIT / EV
ROIC4,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 347,8 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-13,2%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 20,49cotação atual
P/L55,38preço / lucro
P/VP0,58preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 0,09lucro por ação
VPAR$ 8,91valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 2,8 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 5,0 biEV
EV/EBITDA9,79xmúltiplo operacional
Earning Yield1,81%lucro / preço
P/EBITDA5,47xpreço / EBITDA
P/EBIT8,09xpreço / EBIT
PSR2,68xpreço / receita
P/Ativo0,66xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA4,33xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 2,2 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,46sobre patrimônio
PL/Ativos1,13estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA49,0%operacional
Margem EBIT29,5%operac. ajustada
Margem Líquida5,7%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE1,0%retorno do PL
ROA1,4%retorno do ativo
ROIC4,9%capital investido
ROE médio 5a-3,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-1,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,24xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+21,8%ao ano
Lucro 5a+76,2%ao ano
EBITDA 5a+27,4%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
ORVR3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,4 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | 0,9% |
| 2021 | R$ 0,4 bi | R$ 0,2 bi | R$ -0,1 bi | -14,2% |
| 2022 | R$ 0,6 bi | R$ 0,2 bi | R$ -0,1 bi | -23,8% |
| 2023 | R$ 0,8 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,0 bi | 5,2% |
| 2024 | R$ 0,9 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,1 bi | 6,7% |
| 2025 | R$ 1,1 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,1 bi | 5,7% |
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Comparação setorial · Água e Saneamento
ORVR3 entre os pares do setor na Grade Asamim.
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SubsetorÁgua e Saneamento
SegmentoÁgua e Saneamento
ListagemB3
TipoSTOCK
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Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ORVR3
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, ORIZON ON NM (ORVR3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, ORIZON ON NM (ORVR3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 20,49 e o valor justo de Graham calculado é R$ 4,25. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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