PASS3STOCKCOMPASS ON NM
· Atualizado em 16/10/2026
R$ 28,05
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE ASAMIM
MÉDIO
9 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado57
🌾
COMPASS ON NM tem Grade 4,7 (MÉDIO) no Método Asamim, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 3,32, P/L de 17,42, DY de 4,5%, ROE de 19,1%. O Valor de Graham (R$ 17,50) fica abaixo da cotação (R$ 28,05), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código ISIN
- BRPASSACNOR7Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-37,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 17,50)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 17,50 · -37,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 21,13 · -24,7%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 9,66 · -65,6%
PEG 4,42 · g 6,0%* (2020–2025)
PEG 4,42 · g 6,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 3,9%).
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#39 de 127 · top 31%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield11,2%EBIT / EV
ROIC19,3%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 3,7 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+8,5% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+3,9% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield8,6%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,9%Tesouro Prefixado 2032 (12,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 28,05cotação atual
P/L17,42preço / lucro
P/VP3,32preço / valor patr.
Dividend Yield⚠4,52%12 meses
LPAR$ 1,61lucro por ação
VPAR$ 8,45valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 20,0 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 33,3 biEV
EV/EBITDA6,70xmúltiplo operacional
Earning Yield5,74%lucro / preço
PEG (Lynch)4,42P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA4,03xpreço / EBITDA
P/EBIT5,37xpreço / EBIT
PSR1,21xpreço / receita
P/Ativo0,60xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA2,67xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 13,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL2,20sobre patrimônio
PL/Ativos0,18estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA30,0%operacional
Margem EBIT22,4%operac. ajustada
Margem Líquida7,7%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE19,1%retorno do PL
ROA3,8%retorno do ativo
ROIC19,3%capital investido
ROE médio 5a29,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a13,4%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,50xreceita / ativo
Payout79%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+12,8%ao ano
Lucro 5a+6,6%ao ano
EBITDA 5a+17,9%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
PASS3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 9,1 bi | R$ 2,2 bi | R$ 0,9 bi | 10,2% |
| 2021 | R$ 12,3 bi | R$ 2,5 bi | R$ 1,7 bi | 14,0% |
| 2022 | R$ 20,1 bi | R$ 3,5 bi | R$ 1,8 bi | 9,2% |
| 2023 | R$ 17,8 bi | R$ 4,2 bi | R$ 1,6 bi | 9,0% |
| 2024 | R$ 18,4 bi | R$ 4,8 bi | R$ 2,0 bi | 10,7% |
| 2025 | R$ 16,6 bi | R$ 5,0 bi | R$ 1,3 bi | 7,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,27proventos / ação · 12 mesesDY 4,52%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
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Tudo sobre COMPASS ON NM
Subsetor—
Segmento—
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre PASS3
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, COMPASS ON NM (PASS3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. COMPASS ON NM (PASS3) apresenta dividend yield de 4,52% na última avaliação.
O preço atual é R$ 28,05 e o valor justo de Graham calculado é R$ 17,50. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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PASS3 · Grade 4,7
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