RECV3STOCKPETRORECONCA ON NM
· Atualizado em 16/10/2026
R$ 12,50
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE ASAMIM
MÉDIO
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🌾
PETRORECONCA ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIO) no Método Asamim, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,83, P/L de 5,73, DY de 10,9%, ROE de 14,4%. O Valor de Graham (R$ 27,20) fica acima da cotação (R$ 12,50), sugerindo margem de segurança de 54% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código ISIN
- BRRECVACNOR3Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+117,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 27,20)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 27,20 · +117,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 22,73 · +81,8%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 54,50 · +336,0%
PEG 0,18 · g 25,0%* (2021–2025)
PEG 0,18 · g 25,0%* (2021–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 32,3%).
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#73 de 127 · top 58%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield12,6%EBIT / EV
ROIC11,0%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 656,6 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+17,1% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+32,3% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield0,7%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,9%Tesouro Prefixado 2032 (12,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 12,50cotação atual
P/L5,73preço / lucro
P/VP0,83preço / valor patr.
Dividend Yield⚠10,91%12 meses
LPAR$ 2,18lucro por ação
VPAR$ 15,08valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 3,7 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 5,2 biEV
EV/EBITDA2,97xmúltiplo operacional
Earning Yield17,44%lucro / preço
PEG (Lynch)0,18P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA2,09xpreço / EBITDA
P/EBIT5,59xpreço / EBIT
PSR1,16xpreço / receita
P/Ativo0,42xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA0,88xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,5 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,35sobre patrimônio
PL/Ativos0,51estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA55,6%operacional
Margem EBIT22,9%operac. ajustada
Margem Líquida20,2%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE14,4%retorno do PL
ROA7,4%retorno do ativo
ROIC11,0%capital investido
ROE médio 5a12,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a13,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,36xreceita / ativo
Payout63%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+32,0%ao ano
EBITDA 5a+29,0%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
RECV3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,8 bi | R$ 0,5 bi | R$ -0,1 bi | -10,4% |
| 2021 | R$ 1,0 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,2 bi | 17,0% |
| 2022 | R$ 3,0 bi | R$ 1,6 bi | R$ 1,2 bi | 38,8% |
| 2023 | R$ 2,8 bi | R$ 1,2 bi | R$ 0,7 bi | 25,2% |
| 2024 | R$ 3,3 bi | R$ 2,0 bi | R$ 0,4 bi | 13,4% |
| 2025 | R$ 3,2 bi | R$ 1,8 bi | R$ 0,6 bi | 20,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,36proventos / ação · 12 mesesDY 10,91%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+2% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 12,50
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
5,74
percentil 26 · abaixo do habitual
faixa 4,37 – 46,52 · mediana 7,45
P/VP
0,85
percentil 17 · abaixo do habitual
faixa 0,68 – 4,4 · mediana 1,37
DY 12m
8,19%
percentil 51 · na média histórica
faixa 0,52% – 25,07% · mediana 8,19%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 1,023 pgtos
2025R$ 0,901 pgto
2024R$ 2,753 pgtos
2023R$ 0,992 pgtos
2022R$ 0,782 pgtos
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre RECV3
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, PETRORECONCA ON NM (RECV3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. PETRORECONCA ON NM (RECV3) apresenta dividend yield de 10,91% na última avaliação.
O preço atual é R$ 12,50 e o valor justo de Graham calculado é R$ 27,20. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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