SIMH3STOCKSIMPAR ON NM
· Atualizado em 16/10/2026
R$ 14,50
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE ASAMIM
MÉDIO
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🌾
SIMPAR ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIO) no Método Asamim, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,44, P/L de -46,77, DY de 1,2%, ROE de -3,1%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código ISIN
- BRSIMHACNOR0Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
1 de 16 critérios não foi avaliado com dado da última leitura.
- 1 · IA não avaliou
- Blue Chip
- IA não avalioua IA respondeu com confiança baixa — a resposta não é usada
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Bazin
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 2,85 · -80,3%
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#26 de 127 · top 21%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield16,0%EBIT / EV
ROIC16,8%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 8,4 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-28,0%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 14,50cotação atual
P/L-46,77preço / lucro
P/VP1,44preço / valor patr.
Dividend Yield1,18%12 meses
LPAR$ -0,31lucro por ação
VPAR$ 10,08valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 8,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 52,5 biEV
EV/EBITDA4,02xmúltiplo operacional
Earning Yield-2,14%lucro / preço
P/EBITDA0,65xpreço / EBITDA
P/EBIT1,01xpreço / EBIT
PSR0,19xpreço / receita
P/Ativo0,10xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA3,37xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 44,0 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL7,48sobre patrimônio
PL/Ativos0,07estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA30,0%operacional
Margem EBIT18,8%operac. ajustada
Margem Líquida0,1%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE-3,1%retorno do PL
ROA0,0%retorno do ativo
ROIC16,8%capital investido
ROE médio 5a5,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a1,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,49xreceita / ativo
Payout-55%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+34,7%ao ano
Lucro 5a-32,2%ao ano
EBITDA 5a+43,5%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
SIMH3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 9,8 bi | R$ 2,1 bi | R$ 0,3 bi | 2,8% |
| 2021 | R$ 13,9 bi | R$ 4,2 bi | R$ 0,8 bi | 5,9% |
| 2022 | R$ 24,4 bi | R$ 7,0 bi | R$ 0,5 bi | 2,0% |
| 2023 | R$ 31,8 bi | R$ 8,3 bi | R$ -0,5 bi | -1,6% |
| 2024 | R$ 41,1 bi | R$ 10,7 bi | R$ -0,2 bi | -0,5% |
| 2025 | R$ 43,5 bi | R$ 13,1 bi | R$ 0,0 bi | 0,1% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,17proventos / ação · 12 mesesDY 1,18%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
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Tudo sobre SIMPAR ON NM
Subsetor—
Segmento—
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre SIMH3
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, SIMPAR ON NM (SIMH3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. SIMPAR ON NM (SIMH3) apresenta dividend yield de 1,18% na última avaliação.
O preço atual é R$ 14,50 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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SIMH3 · Grade 4,1
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