AUAU3STOCKPETZCOBASI ON NM
Comércio · Atualizado em 18/10/2026
R$ 5,07
—
▲ +0,0% 12m
2,8GRADE ASAMIM
FRACO
6 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado29
🌾
PETZCOBASI ON NM tem Grade 2,8 (FRACO) no Método Asamim, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,37, P/L de 22,68, DY de 0,6%, ROE de 0,0%. O Valor de Graham (R$ 4,28) fica abaixo da cotação (R$ 5,07), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código ISIN
- BRAUAUACNOR1Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
1 de 16 critérios não foi avaliado com dado da última leitura.
- 1 · IA não avaliou
- Tempo de Mercado
- IA não avalioua IA respondeu com confiança baixa — a resposta não é usada
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-15,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 4,28)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 4,28 · -15,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,51 · -89,9%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#68 de 127 · top 54%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield10,4%EBIT / EV
ROIC14,6%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 422,5 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+11,6% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield5,6%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,9%Tesouro Prefixado 2032 (12,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 5,07cotação atual
P/L22,68preço / lucro
P/VP1,37preço / valor patr.
Dividend Yield0,60%12 meses
LPAR$ 0,22lucro por ação
VPAR$ 3,70valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 4,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 4,1 biEV
EV/EBITDA8,55xmúltiplo operacional
Earning Yield4,41%lucro / preço
P/EBITDA9,16xpreço / EBITDA
P/EBIT10,29xpreço / EBIT
PSR1,44xpreço / receita
P/Ativo1,60xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,61xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -288,3 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,09sobre patrimônio
PL/Ativos1,17estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA15,7%operacional
Margem EBIT7,3%operac. ajustada
Margem Líquida0,0%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE0,0%retorno do PL
ROA0,0%retorno do ativo
ROIC14,6%capital investido
ROE médio 5a0,0%média das séries anuais
Giro do Ativo1,11xreceita / ativo
Payout14%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+8,0%ao ano
EBITDA 5a+16,8%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
AUAU3 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 2,6 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2024 | R$ 2,7 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2025 | R$ 3,0 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,03proventos / ação · 12 mesesDY 0,60%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
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Comparação setorial · Comércio
AUAU3 entre os pares do setor na Grade Asamim.
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SubsetorProdutos Diversos
SegmentoProdutos Diversos
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AUAU3
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, PETZCOBASI ON NM (AUAU3) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. PETZCOBASI ON NM (AUAU3) apresenta dividend yield de 0,60% na última avaliação.
O preço atual é R$ 5,07 e o valor justo de Graham calculado é R$ 4,28. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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