SBFG3STOCKGRUPO SBF ON
Comércio · Atualizado em 18/10/2026
R$ 10,02
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE ASAMIM
MÉDIO
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🌾
GRUPO SBF ON tem Grade 4,7 (MÉDIO) no Método Asamim, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,72, P/L de 5,51, DY de 5,4%, ROE de 13,1%. O Valor de Graham (R$ 23,87) fica acima da cotação (R$ 10,02), sugerindo margem de segurança de 58% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código ISIN
- BRSBFGACNOR1Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+138,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 23,87)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 23,87 · +138,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Caro
teto R$ 9,05 · -9,7%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 39,59 · +295,1%
PEG 0,25 · g 21,8% (2022–2025)
PEG 0,25 · g 21,8% (2022–2025)
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#72 de 127 · top 57%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield13,0%EBIT / EV
ROIC11,0%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 658,3 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+1,8% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+21,8% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield15,8%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,9%Tesouro Prefixado 2032 (12,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 10,02cotação atual
P/L5,51preço / lucro
P/VP0,72preço / valor patr.
Dividend Yield5,42%12 meses
LPAR$ 1,82lucro por ação
VPAR$ 13,92valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 2,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 5,1 biEV
EV/EBITDA5,12xmúltiplo operacional
Earning Yield18,16%lucro / preço
PEG (Lynch)0,25P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA2,33xpreço / EBITDA
P/EBIT3,51xpreço / EBIT
PSR0,30xpreço / receita
P/Ativo0,24xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA2,79xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 2,8 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,87sobre patrimônio
PL/Ativos0,34estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA12,8%operacional
Margem EBIT6,8%operac. ajustada
Margem Líquida4,2%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE13,1%retorno do PL
ROA3,4%retorno do ativo
ROIC11,0%capital investido
ROE médio 5a6,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a3,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,81xreceita / ativo
Payout30%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+26,3%ao ano
EBITDA 5a+42,8%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
SBFG3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 2,4 bi | R$ 0,2 bi | R$ -0,1 bi | -4,7% |
| 2021 | R$ 5,1 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2022 | R$ 6,3 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,2 bi | 3,3% |
| 2023 | R$ 7,0 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,2 bi | 2,4% |
| 2024 | R$ 7,2 bi | R$ 1,0 bi | R$ 0,5 bi | 7,5% |
| 2025 | R$ 7,7 bi | R$ 1,0 bi | R$ 0,3 bi | 4,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,54proventos / ação · 12 mesesDY 5,42%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
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Comparação setorial · Comércio
SBFG3 entre os pares do setor na Grade Asamim.
Perfil
Tudo sobre GRUPO SBF ON
SetorComércio
SubsetorProdutos Diversos
SegmentoProdutos Diversos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre SBFG3
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, GRUPO SBF ON (SBFG3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. GRUPO SBF ON (SBFG3) apresenta dividend yield de 5,42% na última avaliação.
O preço atual é R$ 10,02 e o valor justo de Graham calculado é R$ 23,87. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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SBFG3 · Grade 4,7
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