ECOR3STOCKECORODOVIAS ON NM
Transporte · Atualizado em 17/10/2026
R$ 12,76
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE ASAMIM
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado57
🌾
ECORODOVIAS ON NM tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Asamim, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,16, P/L de 16,15, DY de 2,4%, ROE de 13,4%. O Valor de Graham (R$ 10,11) fica abaixo da cotação (R$ 12,76), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código ISIN
- BRECORACNOR8Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-20,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 10,11)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 10,11 · -20,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 5,04 · -60,5%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 19,50 · +52,8%
PEG 0,30 · g 25,0%* (2022–2025)
PEG 0,30 · g 25,0%* (2022–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 53,3%). Atenção: CAGR sobre base de lucro deprimida.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#49 de 127 · top 39%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield12,7%EBIT / EV
ROIC14,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 4,1 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-16,9%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 12,76cotação atual
P/L16,15preço / lucro
P/VP2,16preço / valor patr.
Dividend Yield2,37%12 meses
LPAR$ 0,78lucro por ação
VPAR$ 5,83valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 8,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 32,6 biEV
EV/EBITDA5,79xmúltiplo operacional
Earning Yield6,19%lucro / preço
PEG (Lynch)0,30P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA1,58xpreço / EBITDA
P/EBIT2,14xpreço / EBIT
PSR0,77xpreço / receita
P/Ativo0,24xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA4,21xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 23,7 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL5,77sobre patrimônio
PL/Ativos0,11estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA48,9%operacional
Margem EBIT37,2%operac. ajustada
Margem Líquida7,7%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE13,4%retorno do PL
ROA2,4%retorno do ativo
ROIC14,9%capital investido
ROE médio 5a-135,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a1,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,31xreceita / ativo
Payout39%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+30,3%ao ano
EBITDA 5a+41,3%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
ECOR3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 4,0 bi | R$ 1,4 bi | R$ -0,4 bi | -10,6% |
| 2022 | R$ 6,1 bi | R$ 2,1 bi | R$ 0,2 bi | 4,1% |
| 2023 | R$ 8,8 bi | R$ 3,6 bi | R$ 0,6 bi | 6,4% |
| 2024 | R$ 9,9 bi | R$ 4,5 bi | R$ 0,9 bi | 9,2% |
| 2025 | R$ 11,5 bi | R$ 5,6 bi | R$ 0,9 bi | 7,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,30proventos / ação · 12 mesesDY 2,37%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
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Comparação setorial · Transporte
ECOR3 entre os pares do setor na Grade Asamim.
Perfil
Tudo sobre ECORODOVIAS ON NM
SetorTransporte
SubsetorExploração de Rodovias
SegmentoExploração de Rodovias
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ECOR3
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, ECORODOVIAS ON NM (ECOR3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ECORODOVIAS ON NM (ECOR3) apresenta dividend yield de 2,37% na última avaliação.
O preço atual é R$ 12,76 e o valor justo de Graham calculado é R$ 10,11. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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ECOR3 · Grade 3,4
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