JSLG3STOCKJULIO SIMOES ON NM
Transporte · Atualizado em 17/10/2026
R$ 10,68
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE ASAMIM
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado57
🌾
JULIO SIMOES ON NM tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Asamim, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,58, P/L de -28,86, DY de 17,9%, ROE de -8,9%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código ISIN
- BRJSLGACNOR2Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Bazin
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 31,86 · +198,3%
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#85 de 127 · top 67%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield9,9%EBIT / EV
ROIC12,3%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 929,0 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-13,3%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 10,68cotação atual
P/L-28,86preço / lucro
P/VP2,58preço / valor patr.
Dividend Yield17,90%12 meses
LPAR$ -0,37lucro por ação
VPAR$ 4,18valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 3,0 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 9,4 biEV
EV/EBITDA4,80xmúltiplo operacional
Earning Yield-3,46%lucro / preço
P/EBITDA1,56xpreço / EBITDA
P/EBIT3,28xpreço / EBIT
PSR0,32xpreço / receita
P/Ativo0,25xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA3,24xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 6,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL5,37sobre patrimônio
PL/Ativos0,10estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA20,3%operacional
Margem EBIT11,8%operac. ajustada
Margem Líquida0,8%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE-8,9%retorno do PL
ROA0,7%retorno do ativo
ROIC12,3%capital investido
ROE médio 5a15,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a4,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,79xreceita / ativo
Payout-517%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+27,8%ao ano
Lucro 5a-14,7%ao ano
EBITDA 5a+15,5%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
JSLG3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 2,8 bi | R$ 1,0 bi | R$ 0,2 bi | 6,4% |
| 2021 | R$ 4,3 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,3 bi | 6,3% |
| 2022 | R$ 6,0 bi | R$ 1,1 bi | R$ 0,2 bi | 3,2% |
| 2023 | R$ 7,6 bi | R$ 1,7 bi | R$ 0,4 bi | 4,6% |
| 2024 | R$ 9,1 bi | R$ 1,8 bi | R$ 0,2 bi | 2,3% |
| 2025 | R$ 9,6 bi | R$ 2,0 bi | R$ 0,1 bi | 0,8% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,91proventos / ação · 12 mesesDY 17,90%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
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Comparação setorial · Transporte
JSLG3 entre os pares do setor na Grade Asamim.
Perfil
Tudo sobre JULIO SIMOES ON NM
SetorTransporte
SubsetorTransporte Rodoviário
SegmentoTransporte Rodoviário
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre JSLG3
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, JULIO SIMOES ON NM (JSLG3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. JULIO SIMOES ON NM (JSLG3) apresenta dividend yield de 17,90% na última avaliação.
O preço atual é R$ 10,68 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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