FESA4STOCKFERBASA PN
· Atualizado em 16/10/2026
R$ 6,23
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE ASAMIM
FORTE
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🌾
FERBASA PN tem Grade 6,1 (FORTE) no Método Asamim, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,64, P/L de 14,16, DY de 10,4%, ROE de 4,5%. O Valor de Graham (R$ 9,66) fica acima da cotação (R$ 6,23), sugerindo margem de segurança de 36% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe FESA4 na sua carteira
Com FESA4 na sua carteira, você recebe um aviso quando a Grade dele mudar ou quando ele pagar provento.
Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Preferencial (PN)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- Não, em regra (Lei 6.404, art. 111)
- O estatuto pode conceder voto às ações preferenciais sem voto ou com voto restrito se os dividendos fixos ou mínimos não forem pagos pelo prazo estatutário, limitado a três exercícios consecutivos; o direito se mantém até o pagamento (Lei 6.404, art. 111).
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026 - Código ISIN
- BRFESAACNPR5Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- EPNNPRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+55,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 9,66)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 9,66 · +55,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 10,82 · +73,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#121 de 127 · top 96%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield1,2%EBIT / EV
ROIC0,7%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 19,5 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+9,0% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield8,1%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,9%Tesouro Prefixado 2032 (12,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 6,23cotação atual
P/L14,16preço / lucro
P/VP0,64preço / valor patr.
Dividend Yield10,42%12 meses
LPAR$ 0,44lucro por ação
VPAR$ 9,42valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 2,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 1,7 biEV
EV/EBITDA6,69xmúltiplo operacional
Earning Yield7,06%lucro / preço
P/EBITDA8,47xpreço / EBITDA
P/EBIT108,43xpreço / EBIT
PSR0,90xpreço / receita
P/Ativo0,47xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA-1,78xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -443,2 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,13sobre patrimônio
PL/Ativos0,74estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA10,7%operacional
Margem EBIT2,0%operac. ajustada
Margem Líquida8,1%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE4,5%retorno do PL
ROA4,2%retorno do ativo
ROIC0,7%capital investido
ROE médio 5a15,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a18,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,52xreceita / ativo
Payout148%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,6%ao ano
Lucro 5a+22,0%ao ano
EBITDA 5a-9,1%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
FESA4 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,6 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,1 bi | 4,3% |
| 2021 | R$ 2,4 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,6 bi | 26,9% |
| 2022 | R$ 3,1 bi | R$ 1,3 bi | R$ 1,1 bi | 33,8% |
| 2023 | R$ 2,4 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,4 bi | 15,7% |
| 2024 | R$ 2,2 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,3 bi | 14,6% |
| 2025 | R$ 2,3 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,2 bi | 8,1% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,65proventos / ação · 12 mesesDY 10,42%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-5,9% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 6,23
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
11,21
percentil 82 · acima do habitual
faixa 0,64 – 68,35 · mediana 7
P/VP
0,64
percentil 33 · abaixo do habitual
faixa 0,19 – 2,7 · mediana 0,86
DY 12m
10,42%
percentil 85 · acima do habitual
faixa 1,9% – 16,57% · mediana 7,45%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,734 pgtos
2024R$ 0,534 pgtos
2023R$ 2,744 pgtos
2022R$ 5,4411 pgtos
2021R$ 0,843 pgtos
2020R$ 0,934 pgtos
Assistente Asamim · IA
O que o assistente Asamim enxerga em FESA4
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓FESA4 no seu Diagrama Asamim: a Grade dele ao lado dos seus outros ativos e o peso que ele já tem na sua carteira.
Converse com o assistente Asamim sobre FESA4
Com a conta grátis você adiciona FESA4 à carteira, vê a Grade critério a critério e tira dúvidas com o assistente Asamim sobre os critérios e a sua carteira — 3 mensagens do assistente por dia no plano grátis (10 por dia nos primeiros 7 dias). A tese completa do ativo, os cinco anos de histórico e a revisão semanal escrita pelo assistente Asamim são do plano pago.
Criar conta grátis →Perfil
Tudo sobre FERBASA PN
Subsetor—
Segmento—
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre FESA4
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, FERBASA PN (FESA4) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. FERBASA PN (FESA4) apresenta dividend yield de 10,42% na última avaliação.
O preço atual é R$ 6,23 e o valor justo de Graham calculado é R$ 9,66. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta Asamim
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
FESA4 · Grade 6,1
Acompanhe na sua carteira