USIM5STOCKUSIMINAS PNA N1
Siderurgia e Metalurgia · Atualizado em 17/10/2026
R$ 6,72
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE ASAMIM
MÉDIO
8 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🌾
USIMINAS PNA N1 tem Grade 4,1 (MÉDIO) no Método Asamim, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,40, P/L de -3,56, DY de 0,0%, ROE de -11,2%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Preferencial classe A (PNA)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- Não, em regra (Lei 6.404, art. 111)
- O estatuto pode conceder voto às ações preferenciais sem voto ou com voto restrito se os dividendos fixos ou mínimos não forem pagos pelo prazo estatutário, limitado a três exercícios consecutivos; o direito se mantém até o pagamento (Lei 6.404, art. 111).
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026 - Código ISIN
- BRUSIMACNPA6Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- EPNNPRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#126 de 127 · top 100%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield-12,8%EBIT / EV
ROIC-4,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ -982,3 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+3,7% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield13,7%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,9%Tesouro Prefixado 2032 (12,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 6,72cotação atual
P/L-3,56preço / lucro
P/VP0,40preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -1,85lucro por ação
VPAR$ 16,39valor patr. por ação
Valuation5 itens
Valor de MercadoR$ 8,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 7,7 biEV
Earning Yield-28,12%lucro / preço
PSR0,31xpreço / receita
P/Ativo0,23xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA6,73xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -599,2 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,03sobre patrimônio
PL/Ativos0,58estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA-0,3%operacional
Margem EBIT-5,2%operac. ajustada
Margem Líquida-11,7%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE-11,2%retorno do PL
ROA-8,6%retorno do ativo
ROIC-4,9%capital investido
ROE médio 5a7,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a7,4%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,74xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+10,3%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
USIM5 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 16,1 bi | R$ 3,9 bi | R$ 0,7 bi | 4,2% |
| 2021 | R$ 33,7 bi | R$ 12,5 bi | R$ 9,1 bi | 26,9% |
| 2022 | R$ 32,5 bi | R$ 3,6 bi | R$ 1,6 bi | 5,0% |
| 2023 | R$ 27,6 bi | R$ 1,9 bi | R$ 1,4 bi | 5,0% |
| 2024 | R$ 25,9 bi | R$ 1,7 bi | R$ -0,1 bi | -0,6% |
| 2025 | R$ 26,3 bi | R$ -0,1 bi | R$ -3,1 bi | -11,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+38,3% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 6,72
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
4,89
percentil 31 · abaixo do habitual
faixa 0,93 – 37,62 · mediana 5,51
P/VP
0,4
percentil 45 · na média histórica
faixa 0,21 – 1,7 · mediana 0,41
DY 12m
5,12%
percentil 51 · na média histórica
faixa 0,67% – 23,91% · mediana 5,12%
Proventos por ano (R$ por ação)
2024R$ 0,281 pgto
2023R$ 0,331 pgto
2022R$ 0,631 pgto
2021R$ 1,435 pgtos
2020R$ 0,041 pgto
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Comparação setorial · Siderurgia e Metalurgia
USIM5 entre os pares do setor na Grade Asamim.
Perfil
Tudo sobre USIMINAS PNA N1
SetorSiderurgia e Metalurgia
SubsetorSiderurgia
SegmentoSiderurgia
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre USIM5
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, USIMINAS PNA N1 (USIM5) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, USIMINAS PNA N1 (USIM5) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 6,72 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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USIM5 · Grade 4,1
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