GGPS3STOCKGPS ON NM
Serviços Diversos · Atualizado em 17/10/2026
R$ 16,19
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE ASAMIM
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento0
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado43
🌾
GPS ON NM tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Asamim, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,71, P/L de 13,27, DY de 2,0%, ROE de 20,4%. O Valor de Graham (R$ 12,90) fica abaixo da cotação (R$ 16,19), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código ISIN
- BRGGPSACNOR9Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
1 de 16 critérios não foi avaliado com dado da última leitura.
- 1 · IA não avaliou
- Vantagens Competitivas
- IA não avalioua IA respondeu com confiança baixa — a resposta não é usada
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-20,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 12,90)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 12,90 · -20,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 5,42 · -66,5%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 13,53 · -16,4%
PEG 1,20 · g 11,1% (2021–2025)
PEG 1,20 · g 11,1% (2021–2025)
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#25 de 127 · top 20%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield12,1%EBIT / EV
ROIC26,4%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,7 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+13,0% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+11,1% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield4,3%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,9%Tesouro Prefixado 2032 (12,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 16,19cotação atual
P/L13,27preço / lucro
P/VP2,71preço / valor patr.
Dividend Yield2,01%12 meses
LPAR$ 1,22lucro por ação
VPAR$ 6,06valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 12,2 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 14,2 biEV
EV/EBITDA7,68xmúltiplo operacional
Earning Yield7,54%lucro / preço
PEG (Lynch)1,20P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA6,57xpreço / EBITDA
P/EBIT7,05xpreço / EBIT
PSR0,70xpreço / receita
P/Ativo0,78xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA1,10xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 2,0 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,45sobre patrimônio
PL/Ativos0,29estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA10,7%operacional
Margem EBIT8,3%operac. ajustada
Margem Líquida4,0%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE20,4%retorno do PL
ROA4,4%retorno do ativo
ROIC26,4%capital investido
ROE médio 5a22,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a15,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,11xreceita / ativo
Payout27%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+28,5%ao ano
Lucro 5a+19,3%ao ano
EBITDA 5a+26,8%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
GGPS3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento0/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 4,9 bi | R$ 0,6 bi | R$ 0,3 bi | 5,7% |
| 2021 | R$ 6,6 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,4 bi | 6,0% |
| 2022 | R$ 9,2 bi | R$ 1,1 bi | R$ 0,5 bi | 5,6% |
| 2023 | R$ 10,6 bi | R$ 1,4 bi | R$ 0,6 bi | 6,0% |
| 2024 | R$ 14,8 bi | R$ 1,7 bi | R$ 0,7 bi | 4,5% |
| 2025 | R$ 17,3 bi | R$ 1,9 bi | R$ 0,7 bi | 4,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,33proventos / ação · 12 mesesDY 2,01%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
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✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Comparação setorial · Serviços Diversos
GGPS3 entre os pares do setor na Grade Asamim.
Perfil
Tudo sobre GPS ON NM
SetorServiços Diversos
SubsetorServiços Diversos
SegmentoServiços Diversos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre GGPS3
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, GPS ON NM (GGPS3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. GPS ON NM (GGPS3) apresenta dividend yield de 2,01% na última avaliação.
O preço atual é R$ 16,19 e o valor justo de Graham calculado é R$ 12,90. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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