JHSF3STOCKJHSF Part ON NM
Construção Civil · Atualizado em 17/10/2026
R$ 13,15
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE ASAMIM
FORTE
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🌾
JHSF Part ON NM tem Grade 6,1 (FORTE) no Método Asamim, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,16, P/L de 4,08, DY de 5,7%, ROE de 28,4%. O Valor de Graham (R$ 27,85) fica acima da cotação (R$ 13,15), sugerindo margem de segurança de 53% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código ISIN
- BRJHSFACNOR2Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+111,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 27,85)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 27,85 · +111,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Caro
teto R$ 12,54 · -4,6%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 76,97 · +485,3%
PEG 0,17 · g 24,7% (2020–2025)
PEG 0,17 · g 24,7% (2020–2025)
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#5 de 127 · top 4%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield24,0%EBIT / EV
ROIC27,1%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 2,6 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-1,5%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 13,15cotação atual
P/L4,08preço / lucro
P/VP1,16preço / valor patr.
Dividend Yield5,72%12 meses
LPAR$ 3,12lucro por ação
VPAR$ 11,05valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 8,7 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 10,7 biEV
EV/EBITDA3,62xmúltiplo operacional
Earning Yield24,49%lucro / preço
PEG (Lynch)0,17P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA2,95xpreço / EBITDA
P/EBIT3,40xpreço / EBIT
PSR2,50xpreço / receita
P/Ativo0,47xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA0,67xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 2,0 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,26sobre patrimônio
PL/Ativos0,40estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA85,0%operacional
Margem EBIT70,7%operac. ajustada
Margem Líquida54,4%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE28,4%retorno do PL
ROA10,2%retorno do ativo
ROIC27,1%capital investido
ROE médio 5a17,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a14,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,19xreceita / ativo
Payout24%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+24,3%ao ano
Lucro 5a+24,1%ao ano
EBITDA 5a+28,2%ao ano
Método Asamim
Os 16 critérios, explicados
JHSF3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,2 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,6 bi | 55,0% |
| 2021 | R$ 2,0 bi | R$ 1,2 bi | R$ 1,0 bi | 50,0% |
| 2022 | R$ 1,9 bi | R$ 1,0 bi | R$ 0,6 bi | 32,5% |
| 2023 | R$ 1,6 bi | R$ 1,0 bi | R$ 0,5 bi | 28,4% |
| 2024 | R$ 1,6 bi | R$ 1,3 bi | R$ 0,9 bi | 53,1% |
| 2025 | R$ 3,5 bi | R$ 3,0 bi | R$ 1,9 bi | 54,4% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,75proventos / ação · 12 mesesDY 5,72%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
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Comparação setorial · Construção Civil
JHSF3 entre os pares do setor na Grade Asamim.
Perfil
Tudo sobre JHSF Part ON NM
SetorConstrução Civil
SubsetorIncorporações
SegmentoIncorporações
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre JHSF3
Na última avaliação pela Metodologia Asamim, JHSF Part ON NM (JHSF3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. JHSF Part ON NM (JHSF3) apresenta dividend yield de 5,72% na última avaliação.
O preço atual é R$ 13,15 e o valor justo de Graham calculado é R$ 27,85. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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JHSF3 · Grade 6,1
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