CPTS11FII · FOFCAPITANIA SECURITIES II

Títulos e Valores Mobiliários · Atualizado em 16/10/2026

R$ 7,79

398.543 cotistas

7,9GRADE ASAMIM

FORTE

4 de 6 critérios

P/VP0,92

DY 12m13,9%

VPAR$ 8,48

Vacância—

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CAPITANIA SECURITIES II é um FII de fof no segmento Títulos e Valores Mobiliários, com Grade 7,9 (FORTE) — cumpre 4 de 6 critérios do Método Asamim. Negocia a P/VP de 0,92 (8% abaixo do valor patrimonial), com DY de 13,9% nos últimos 12 meses. Leitura educacional, não é recomendação.

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Ficha do ativo

O que é este ativo

Cadastro B3/CVM, classificação da Asamim e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.

Tipo de ativo: Fundo imobiliário (FII)
Fonte: CVM · consultado em 17/10/2026
Tipologia Asamim (composição da carteira): Fundo de fundos — 50% ou mais da carteira em cotas de outros FIIs
Tipologia Asamim, baseada nos dados indicados; não é categoria regulatória da CVM.
Fonte: Classificação da Asamim sobre o informe mensal CVM (ativo e passivo) · competência 08/2026
CNPJ do fundo: 18.979.895/0001-13
Fonte: CVM · consultado em 17/10/2026
Condomínio: Fechado
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Código ISIN: BRCPTSCTF004
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026
Código CFI (ISO 10962): CICIRY
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 16/10/2026

Camada de análise

Dados ausentes

Os 6 critérios foram avaliados com dado da última leitura.

Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.

Fundamentos do fundo

Indicadores do FII

SegmentoTítulos e Valores Mobiliários

TipoFOF

CNPJ18979895000113

Início do fundo07/08/2014

Participação no IFIX1,81%

Taxa de Administração1.386,00%

Tipo de GestãoAtiva

Patrimônio LíquidoR$ 3,1 bi

Cotas Emitidas—

Nº de Cotistas398.543

Val. Patr. por CotaR$ 8,48

Vacância—

FFO 12m—

Nº de Imóveis—

Método Asamim

Critérios de viabilidade do FII

CPTS11 cumpre 4 de 6 critérios.

–Imóveis em regiões nobresFundo de papel/FOF — sem imóveis físicos.n/aASAMIM

✓P/VP na faixa saudávelNegocia 8% abaixo do valor patrimonial e o VP/cota manteve-se em 12 meses (-4,2%).0,92ASAMIM

✓Yield no padrão da classeDY em linha ou acima da mediana dos fundos de fundos (FoF) (mediana 12,7%, 18 fundos).13,9%ASAMIM

–Não monoinquilinoCritério de inquilino não se aplica a papel/FOF.n/aASAMIM

✓Dividendos de longa dataDistribuição contínua acima do alvo de 4 anos.histórico longoASAMIM

✓Governança sem red flagsSem red flags de governança graves.0 red flagsASAMIM

Histórico oficial (B3/CVM)

Preço e proventos

Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por cota, na escala da época.

Preço — 10/2025 a 10/2026+3,9% no período

10/202504/202610/2026 · R$ 7,79

Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)

P/VP

0,92

percentil 62 · na média histórica

faixa 0,1 – 1,03 · mediana 0,89

DY 12m

12,45%

percentil 100 · acima do habitual

faixa 9,57% – 12,45% · mediana 10,78%

Proventos por ano (R$ por cota)

2026R$ 0,9010 pgtos

2025R$ 1,0412 pgtos

2024R$ 0,9112 pgtos

2023R$ 8,0713 pgtos

2022R$ 12,1712 pgtos

2021R$ 12,1812 pgtos

Assistente Asamim · IA

O que o assistente Asamim enxerga em CPTS11

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Mesmo segmento

Comparação · Títulos e Valores Mobiliários

#	FII	Grade	DY	P/VP
1	VGIR11 VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	7,9	15,7%	0,98
2	CPTS11 CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	7,9	13,9%	0,92
3	HSAF11 HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	7,9	14,8%	0,86
4	JSAF11 JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	7,9	13,0%	0,84
5	RBRY11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PRIVATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	7,9	14,7%	0,88
6	KNHY11 KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	5,9	12,4%	1,01
7	VRTA11 FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	5,9	13,5%	0,91
8	PSEC11 VBI REITS FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	5,9	13,7%	0,77

Perfil

Sobre CAPITANIA SECURITIES II

CAPITANIA SECURITIES II é um fundo imobiliário de fof negociado na B3. A Grade Asamim avalia o fundo por 6 critérios fundamentalistas (P/VP, yield no padrão do segmento, imóveis, governança e histórico de proventos).

Aprofunde

Perguntas sobre CPTS11

Qual a nota (Grade Asamim) de CPTS11?▼

Na última avaliação pela Metodologia Asamim, CAPITANIA SECURITIES II (CPTS11) recebeu Grade 7,9 de 10, cumprindo 5 de 6 critérios fundamentalistas.

CPTS11 paga dividendos?▼

Sim. CAPITANIA SECURITIES II (CPTS11) apresenta dividend yield de 13,86% na última avaliação.

CPTS11 está cara ou barata?▼

Os múltiplos atuais de CPTS11 são P/L — e P/VP 0,92. Análise educacional, não é recomendação.

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