Valora Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa é um FI-Infra — fundo classificado como de debêntures de infraestrutura, com Grade 4,1 (MÉDIO) — cumpre 3 de 6 critérios próprios da classe no Método Asamim. Negocia a P/VP de 1,01 sobre o valor patrimonial por cota (FI-Infra não tem informe público da CVM), com DY de 10,5% nos últimos 12 meses e proventos em 11 dos 12 meses do período (B3). Leitura educacional, não é recomendação. A classificação não confirma enquadramento no art. 3º da Lei 12.431/2011 nem benefício tributário. A tributação depende dos ativos, regulamento, prazos e condições legais do fundo e do investidor.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
DY 12m de 10,5% vs Tesouro IPCA+ equivalente: 11,4% bruto (6,8% real + IPCA 4,6%) = 9,7% líquido de IR. O método compara o yield com o líquido (premissa do método; regime tributário do fundo: a Asamim ainda não publica este dado verificado — consulte o regulamento do fundo ou um contador).
| # | FII | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IFRA11 Itau Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios de Infraestrutura | 10,0 | 11,5% | 1,00 |
| 2 | JURO11 SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 10,0 | 9,9% | 0,96 |
| 3 | BDIF11 BTG Pactual Divida Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rend Fix Cred Priv | 10,0 | 13,9% | 0,88 |
| 4 | KDIF11 Kinea Infra Fundo Investimento Cotas Fundos Investimento Direitos Creditorios Infraestrutura | 10,0 | 13,3% | 1,00 |
| 5 | CDII11 Sparta Infra CDI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv | 10,0 | 15,5% | 0,93 |
| 6 | BINC11 Brad FIC Firf Invest Infra CDI CP Resp Ltda | 7,9 | 16,9% | 0,93 |
| 7 | BODB11 Bocaina Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fix Cr Priv | 7,9 | 14,7% | 0,94 |
| 8 | IFRI11 Itau Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infraestrutura CDI Renda Fixa | 7,9 | 16,7% | 0,95 |
Valora Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa é um fundo imobiliário de fi-infra negociado na B3. A Grade Asamim avalia o fundo por 6 critérios fundamentalistas (P/VP, yield no padrão do segmento, imóveis, governança e histórico de proventos).
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